Spotlight

Bitcoin erreichte 107.000 $ und näherte sich damit dem Allzeithoch, während Ethereum und Solana sich für die nächste Rallye konsolidieren. Ethereum fiel in der vergangenen Woche um 4,5 % auf rund 2.400 $. Die Futures signalisieren weiterhin ein bullisches Momentum, während eine gesunde und planbare Konsolidierung und Marktentspannung nachhaltiger wären für weitere Trendetablierungen. Bitcoin tendiert somit wieder leicht zu einer Outperformance von Altcoins.

Digital Asset News

Geopolitische Katalysatoren:
Die Rücknahme der Zölle zwischen den USA und China und die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine heben die Stimmung am Markt und unterstützen den Anstieg von Bitcoin und die Konsolidierung der Altcoins. Die Herabstufung der USA seitens der Ratingagenturen wirft jedoch ein leicht negatives Bild auf die Märkte.

Die deflationäre Stärke von Bitcoin:
Institutionelle Käufe, bei denen Unternehmen mittlerweile umgerechnet ca. 65 Milliarden Dollar in Bitcoin halten, verstärken die deflationäre Anziehungskraft von Bitcoin.

Regulatorisches Momentum:
BlackRocks SEC-Gespräche über Staking und Tokenization könnten Staking in digitalen Asset-ETPs ermöglichen, wovon Ethereum und Solana profitieren könnten. Die Aufnahme von Coinbase in den S&P 500 erhöht die Sichtbarkeit von digitalen Assets.

M&A-Aktivitäten:
Die Übernahme von WonderFi durch Robinhood, die 1,7 Mio. kanadische Nutzer aufweisen, und der Kauf von Mountain Protocol durch Anchorage, welcher die Emission von Stablecoins ermöglicht, stehen im Einklang mit dem USDe-Wachstum von Ethena auf Solana und signalisieren eine Marktexpansion. Darüber hinaus kaufte Coinbase die vor allem für den Optionshandel bekannte Börse Deribit und unterstreicht somit eindrucksvoll das Marktwachstum.

Wiederaufleben von GameFi:
Der Start von MapleStory Avalanche mit 180 Mio. Nutzern und 3 Mrd. USD Umsatz unterstreicht die Wiederbelebung von GameFi, die möglicherweise die Ökosysteme von Ethereum und Solana für eine Rallye nutzen wird.

Digital Asset Market

Marktrückblick und - Ausblick

Bitcoin, das sich seinem Allzeithoch von ca. 109.000 $ näherte, erreichte kurzzeitig 107.000 $, angetrieben von geopolitischem Optimismus, ETF-Zuflüssen und institutionellen Käufen, mit 3,1 Mrd. $ Netto-ETF-Zuflüssen in fünf Tagen. Der Rückgang von Ethereum auf 2.406 $ (12.–19. Mai) spiegelt laut CoinMarketCap eine gesunde Konsolidierung nach der Rallye wider. 324.000 ETH wurden von den Börsen abgezogen und mehr als 180.000 angelegt, was das Vertrauen der Inhaber signalisiert. Solana ist nach einer Konsolidierung um 180–185 $ im frühen Handel am Montag, den 19. Mai, auf rund 160 $ gefallen, jedoch deutet das offene Interesse an Futures in Höhe von 6,83 Mrd. $ und die Netto-Long-Positionen von 69,7 % auf Binance auf eine robuste Aufwärtsdynamik hin.
Stark gestiegene Coins und Tokens (z. B. DOGE, SHIB, PEPE) sind in dieser Woche um 10–20 % gefallen, nachdem sie in der letzten Woche stark gestiegen waren, und konsolidieren sich nun, da die Dominanz von Bitcoin zunimmt. Altcoins konsolidieren und sind bereit für einen Zyklus, in dem die Gewinne von Bitcoin erst die Fundamentaldaten und dann den gesamten Markt unterstützen könnten.

Charttechnik

Der Aufwärtstrend von Bitcoin etablierte ein neues zyklisches Hoch bei rund 107.000 $, mit einer starken Unterstützung bei 100.000 $. Sollten diese Level nicht gehalten werden, so droht ein Scheitern der Konsolidierung mit tieferer Unterstützung bei 95.000 $. Ethereums Rückgang auf rund 2.400 $ folgt auf einen Ausbruch bei 2.500 $, mit einem bullischen 30-Tage-Trend trotz eines bearischen 7-Tage-Durchschnitts, der durch den Pectra-Hype gestützt wird. Die Unterstützung liegt bei 2.145 $ (50 % Fibonacci), der Widerstand bei 2.550 $.

Bitcoin-Aufwärtsziele: 110.000 $, 113.500 $, 117.000 $
Bitcoin-Abwärtsziele: 100.000 $, 95.000 $, 92.500 $
Ethereum-Supportzone: 2.145 $
Ethereum-Resistenzzone: 2.550 $

Trading-Idee

Sollten die weltweiten Finanzmärkte leichte Rückgänge erleben, so könnten starke Supportzonen anvisiert werden. Mögliche Einstiege mit risikooptimierter Herangehensweise scheinen folglich die besten Möglichkeiten für Einstiege darzustellen.